随着美国二季度 #13F 持仓报告集中披露，逾三十家 #对冲基金 和 #主权基金 截至6月30日的持仓全面曝光。争抢SpaceX、集体押注Alphabet、悄然撤离英伟达——成为一个主要调仓特征。与此同时，AI硬件龙头博通减持信号更为明确，而亚马逊则成为本季度最大的多空分歧所在。资金的另一个方向是向AI产业链存储与基础设施层流动——希捷科技、CoreWeave等存储与算力基础设施标的迎来集中建仓。从宏观视角看，本季度13F的一个显著信号是：价值派与宏观型基金显著向科技股靠拢，而部分成长型基金则趁高兑现。