英国7月制造业PMI初值52.8，创2个月新高。
英国7月服务业PMI初值51.8，创3个月新高。

英国7月综合 #PMI 初值52.1，创3个月新高。

安迪·伯纳姆正式入主唐宁街

意外任命前国防大臣希利为财政大臣，被视为财相热门人选的米利班德被任命为外交大臣，还任命库珀为卫生大臣。

斯塔默内阁官员中，已有11人被解职或离开，包括八名内阁大臣。英媒称，前财政大臣里夫斯曾获得政府提供的另一职务，但被她拒绝。
#英国 #换届2026

美国财政部周二公布的数据显示，5月海外投资者持有的美国国债较4月增加185亿美元，达到9.37万亿美元，为历史第二高水平。此前一个月美债持仓增加39亿美元。

上述数据不仅反映了当月的净买卖情况，也包含了债券价格变动带来的估值变化。5月美国国债指数上涨0.1%，此前4月曾小幅回落。

作为美国国债最大的海外持有国，日本5月持仓减少668亿美元，降至1.14万亿美元。
英国排名第二，5月持仓增加111亿美元，达到9486亿美元。
中国大陆排名第三，5月持仓增加82亿美元，达到6593亿美元。
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2026年5月，长期证券、美国短期证券以及银行资金流合计录得1322亿美元的TIC净流入。其中：
外国私人资本净流入1720亿美元；
外国官方资本净流出399亿美元。

5月，外国投资者增持美国长期证券，净买入2628亿美元。其中：
外国私人投资者净买入2468亿美元；
外国官方机构净买入161亿美元。

美国居民增持外国长期证券，净买入301亿美元。
#TIC

Panmure Gordon分析师Joachim Klement最新研究显示，标普500指数的周期调整市盈率（CAPE）经盈利趋势修正后已升至68倍，超越历史上任何时期，意味着美股正同时面临"价格泡沫"与"盈利泡沫"的双重叠加。

英国资产管理公司Ruffer LLP基金经理Alexander Chartres和Crossing Point Investment Management首席投资官Tomiko Evans等人建议投资者通过布局【中国科技股】、【英国高股息股票】及【全球能源板块】来实现有效分散，而非简单转为现金。

Chartres认为，美国AI交易吸走大量市场资金，反而令其他板块的相对价值凸显，中国大型科技股便是其中之一。

Tomiko Evans在与英国投资公司协会的交流中表示，英国市场的板块构成与全球股票指数差异显著，金融、能源、医疗健康和必需消费品等现金流充裕的行业占比更高，是科技持仓过重的投资组合的良好对冲工具。

高盛主题研究团队此前发布报告，建议客户将仓位从韩国AI交易切换至"中国AI价值链"。资金随即加速流入港股科技板块，阿里巴巴港股单日涨幅超过13%。#AI泡沫

总部位于英国的温沃德海事分析公司9日周四发布报告称，8日夜间至9日凌晨，霍尔木兹海峡仅记录5次通行，只有一艘驶离波斯湾。

美军第二轮空袭扩大至布什尔地区，打击约90个军事目标。

伊朗则使用无人机首次对卡塔尔、科威特和巴林境内美军基地实施报复，海湾多国拉响防空警报。

以色列国防部长：以军已准备好恢复对伊朗军事行动。#美伊冲突

英国海上贸易行动办公室5日发布的公告显示，称美国3天护航70艘船通过，霍尔木兹海峡通航量远低于美伊冲突前！业内：保险费仍是正常水平20倍。

业内人士分析称，在阶段性停火后，与战事相关的保险费用已经从峰值时期占船舶价值5%至10%降至约2%，但正常年份此类保险占船舶价值的比例不足0.1%。#航运 #保险

7月1日，在欧洲央行 #ECB 于葡萄牙辛特拉举行的年度央行论坛上，沃什再次明确表示，美联储不会就未来利率路径提供前瞻指引，希望决策官员能够在每次议息会议上基于最新数据展开充分讨论，而不是提前向市场预告政策方向。

他说，过去四周自己对资产负债表的看法没有发生变化。“希望美联储资产负债表规模缩小，这早已不是什么秘密。”
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美联储主席沃什正式启动其上任以来最具标志性的改革举措之一：任命前英格兰银行行长Mervyn King共同领导美联储新设的沟通工作组，为这家全球最具影响力的央行引入一次罕见的外部审视。

King现年78岁，曾于2003年至2013年执掌 #BoE 英格兰银行，并带领英国央行度过2008至2009年金融危机。King通过其办公室确认将出任该工作组联席主席。

King在央行沟通领域最广为人知的观点，来自其2005年一次演讲中提出的" #马拉多纳利率理论 "。他以1986年世界杯上阿根廷球员Diego Maradona近乎直线连过英格兰多名球员破门为喻，说明央行如何通过说服投资者相信其政策意图，来实现政策目标。

全球15大重要股指半年成绩单

韩国KOSPI (101.14%)、费城半导体 (93.55%) ，最夯；
中国科创50 (64.25%)、中国台湾加权 (59.25%)，顶级；
日本日经225 (39.18%)、中国创业板指 (35.58%)，人上人；

纳斯达克 (11.09%)、标普500 (8.69%)、道琼斯 (8.57%)、英国富时 (5.57%)、上证指数 (3.16%)、法国CAC (2.67%)、德国DAX (0.56%)；NPC

恒生指数 (-11.00%)、恒生科技 (-19.02%)，拉完了

英国6月综合 #PMI 初值降至49.4，触及14个月低点，且为连续第二个月位于荣枯线下方，私营部门活动持续萎缩。

就业分项更跌至近两年低位，折射出企业对需求前景的审慎态度。

尽管投入成本与产出价格仍在上升，但涨价速度已有所放缓。
当前经济数据支持英国央行维持观望立场，并预计2027年基准利率将由3.75%下调至3%。

当地时间6月22日，英国首相斯塔默宣布辞职。（央视新闻）#换届2026