#新易盛 预计2026H1，扣非净利润预计为69.81亿元至79.81亿元，同比增幅为77.46%至102.88%；#天孚通信 预计2026H1， 扣非净利润为10.89亿元至12.84亿元，同比增长25.56%至48.02%。

19日周日，科威特称其发电及海水淡化厂三日内连续遭袭。约旦称击落3枚伊朗导弹，将保持最高级别戒备。美能源部长称对伊朗军事行动将持续进行。美军称，一名美军人员在伊拉克执行涉伊朗任务时死亡。以军总参谋长称，以军正密切关注伊朗局势，并保持高度战备状态，已做好立即恢复作战准备。#美伊冲突

据《韩国时报》援引知情人士报道，美国贸易代表办公室副代表Rick Switzer上月在与韩国通商部长官吕翰九的会谈中明确表示，美方有权分享SK海力士和三星电子的巨额利润。这一表态尚未获得美方官方确认，但已在韩国业界和政府层面引发关注。一名韩国政府高级官员也向《韩国时报》证实，美方确实提出了上述主张，但未作进一步说明。《韩国时报》多次联系美国贸易代表办公室及商务部、财政部寻求置评，均未获回应。#芯片战争

#Meta 正与Anthropic PBC进行初步谈判，计划向后者出租算力。若合作达成，两年合同价值最高可能达到100亿美元。

#SpaceX 股价在上周五收跌5.43%，对应市值1.63万亿美元，较6月16日上市第三日收盘时2.64万亿美元的峰值已缩水逾1万亿美元。

Kimi K3以1679分登顶前端代码竞技场、超越Claude Fable 5，成为引爆全球科技股震荡的导火索。高盛表示，#Kimi K3创中国模型定价新高，标志着国内AI公司正式从“价格战”迈向“定价权”争夺。摩根士丹利认为，K3的发布标志着中国大模型在模型规模、性能和API定价三方面全面追赶美国领先者，是中国AI产业长期积累迈向全球第一梯队的标志性事件。

年初至今，海外基金累计抛售 #韩股 逾1000亿美元，散户投资者填补了外资离场留下的空缺。

美国银行首席投资策略师Michael Hartnett再度亮出警示旗。夏季撤离风险资产或为上策。该行专有的"牛熊指标"已升至9.6的极端水平，创历史新高。在Hartnett看来，此轮最大的尾部风险在于：一旦超大规模科技公司宣布削减AI资本开支，且此举未能推动Mag7创新高，"由此引发的增长与资产价格的大幅负面冲击，将催化银行、经纪商及工业股的大规模做空"——即一场全面市场崩跌。Hartnett坦言，#美银调查 基金经理调查本身对于预测市场方向几乎没有直接信号意义，但其价值在于揭示当前共识的集中程度，从而为反向操作提供参照。信号和应对：信号一：54%预期"不着陆"，逆向买长债与防御股。信号二：83%预期美联储不加息，逆向做多美元。信号三：61%预期AI资本开支不削减，逆向做空芯片股。#美股 #报告

高盛合伙人、EMEA对冲基金业务负责人Mark Wilson本周对这场"残酷轮动"作出系统性复盘，指出此轮抛售在速度与深度上均属历史罕见，但其根源更多来自仓位拥挤、杠杆集中等非基本面因素，而非经济或企业盈利的实质恶化。他表示，动量因子的平仓过程"接近尾声"，但短期内缺乏立即逆转的催化剂。警告，盈利增速的二阶导数（即增速的放缓）将在市场消化完二季度财报、进入夏季后变得愈发重要，而当前各类估值指标均显示科技板块估值依然偏高。———大摩：TMT动量因子（TMT MoMo）已从峰值下跌40%，据MS QDS数据，这是有史以来科技动量因子最快、最深的一次抛售。#股灾

私募排排网数据显示，截至7月10日，股票私募仓位指数升至83.70%，连续三周加仓，创近四年新高，近七成私募已处满仓状态。其中百亿级私募更是领衔加仓，仓位高达87.41%，单周大涨3.35%。#私募基金